公告日期：2023-09-16

兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）（兴全合兴混合 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全合兴混合 LOF 基金代码 163418

下属基金简称 兴全合兴混合 C 下属基金交易代码 010670

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日 上市交易所及上市日 C 类份额不上市交易

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2021 年 1 月 12 日

基金经理 陈宇 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

其他 C 份额自 2023 年 1 月 12 日起开始销售。

注:本基金仅有 A 类基金份额上市交易，C 类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利
能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存
托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中
期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市
投资范围 场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将
根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：

本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，股票资产投资比例为基金
资产的 60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），封闭

兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）（兴全合兴混合 C 类份额）基金产品资料概要更新

期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 60%—100%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；

本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期
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