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发表于 2023-12-30 10:44:18 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金证券交易模式转换的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-30


工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投
资基金证券交易模式转换的公告

为更好地满足投资者的需求,提升工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,本基金证券交易模式进行转换。转换后,本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理,由证券公司履行交易管理职责。
因转换证券交易模式,对《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)相关条款进行了修订,修订内容详见附件。修订后的《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》已生效。

本次修订不涉及基金合同的修改,已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

本公告未尽事宜,敬请投资者参见《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》、《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等相关的文件。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

公司网址:www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金客户服务热线:400-811-9999

本公告的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2023年12月30日

附件:《工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节 原托管协议 修改后托管协议

内容 内容

基金管理人:工银瑞信基金管 基金管理人:工银瑞信基金管
理有限公司 理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 住所:北京市西城区金融大街
号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 邮政编码:100033

801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 电话:400-811-9999

邮政编码:100033 法定代表人:赵桂才

电话:400-811-9999

法定代表人:王海璐

基金托管人:中信银行股份有 基金托管人:中信银行股份有
限公司 限公司

住所:北京市朝阳区光华路 10 住所:北京市朝阳区光华路
号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码:100010 邮政编码:100010

电话:4006800000 电话:4006800000

传真:010-85230024 传真:010-85230024

法定代表人:李庆萍 法定代表人:方合英

第一 1.1 基金管理人: 1.1 基金管理人:

条 名称:工银瑞信基金管理有限 名称:工银瑞信基金管理有限
基金 公司 ……
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