公告日期：2021-10-27

长江均衡成长混合型发起式证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江均衡成长混合

基金主代码 010663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月30日

报告期末基金份额总额 43,696,641.33份

本基金通过对国内行业进行深入细致的研究分析，优选估
投资目标 值合理的成长性行业，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的稳健增值。

本基金充分发挥公司投研团队优势，基于高质量的宏观和
行业研究，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的
投资策略 配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类资产
的比例，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C

下属分级基金的交易代码 010663 010664

报告期末下属分级基金的 33,750,179.63份 9,946,461.70份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标

长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C

1.本期已实现收益 1,088,697.63 288,164.38

2.本期利润 -792,989.53 -310,017.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0200 -0.0280

4.期末基金资产净值 33,713,470.38 9,905,736.03

5.期末基金份额净值 0.9989 0.9959

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。