公告日期：2022-04-22

海富通欣睿混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页共 17 页
海富通欣睿混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
海富通欣睿混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通欣睿混合
基金主代码 010657
交易代码 010657
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额 531,259,450.08 份
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理，在
严格控制风险的前提下，积极把握证券市场的投资机
会，追求资产的保值增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产
在股票、债券、货币市场工具之间的配置比例。并随着
各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各
类资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地
作出反应，以规避或分散市场风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调

海富通欣睿混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页共 17 页
整） ×5%+中证全债指数收益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C
下属两级基金的交易代码 010657 010658
报告期末下属两级基金的
份额总额
165,628,053.65 份 365,631,396.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
海富通欣睿混合 A 海富通欣睿混合 C
1.本期已实现收益 1,517,737.92 3,385,091.76
2.本期利润 -3,264,049.14 -7,788,698.14
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0213 -0.0216
4.期末基金资产净值 178,839,827.31 393,903,059.79
5.期末基金份额净值 1.0798 1.0773
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通欣睿混合 A：
海富通欣睿混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页共 17 页
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.88% 0.31% -2.71% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。