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发表于 2024-06-28 09:20:54 股吧网页版
农银汇理金玉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


农银汇理金玉债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金玉债券 基金代码 010653

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 16 日

基金经理 郭振宇 理的日期

证券从业日期 2014 年 10 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,
力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据)、债券回购、定期存款(主体评级
AAA 级,含 AAA+、AAA、AAA-)、协议存款、同业存单(主体评级 AAA 级,含 AAA+、AAA、
AAA-)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可
对上述资产配置比例进行调整。

1、久期配置策略

本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,
主要投资策略 并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,
提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债
券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期
债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。

2、期限结构配置

在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中
策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。

3、类属配置策略

在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不……
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