公告日期：2024-03-06

农银汇理金玉债券型证券投资基金
2024 年分红公告
1、公告基本信息
基金名称 农银汇理金 玉债券型 证券投资基 金
基金简称 农银金玉债 券
基金主代码 010653
基金合同生 效日 2021 年 4 月 16 日
基金管理人 名称 农银汇理基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海银行股 份有限公 司
公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运 作 管 理 办 法 》和
《农 银汇理金玉 债券型证 券投资基金 基金合同 》的有关规定
收益分配基 准日 2024 年 2 月 28 日
截 止 收 益 分 配 基
准日的 相关指标
基准日基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民
币 元）
1.0216
基准日基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：
人 民币元）
23,097,343.59
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.180
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 7 日
除息日 2024 年 3 月 7 日
现金红利发 放日 2024 年 3 月 11 日
分红对象 权益登记日 在农银汇 理基金管理 有限公司登 记在册的 本基金全体 基金份额 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明 选择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2024 年 3 月 7 日 的 基 金 份 额 净
值 计算确定 ，并于 2024 年 3 月 8 日 直接计入 其基金账户 。 2024 年 3 月 11 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、
赎回 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的 财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基
金有 关税收问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ； 选择红利再 投资方式 的投资者其 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额
免 收申购费用 。
公告送出日期：2024 年 3 月 6 日
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的
基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 若需修改分红方式，请务必在权
益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（4） 投资者可访问本公 司 网 站 （www.abc -ca.com） 或拨打全 国免长途费的客户服务电话
（4006895599）咨询相关情况。
本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分红的有关事项予以说明。 投资者欲了解
本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更
新）》及相关法律文件。
4、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金
业绩表现的保证。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。 基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 敬请投资者于投资前认真阅
读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要（更新）》等法律文件，了解本基
金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资
人的风险承受能力相适应。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2024 年 3 月 6 日

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