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发表于 2022-04-21 15:13:25 股吧网页版
农银汇理金玉债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

农银汇理金玉债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金玉债券

基金主代码 010653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 893,531,872.44 份

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资
产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,
为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 1、久期配置策略

本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场
利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在
不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收

益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动
利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市
场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分
分享债券价格上升的收益。

2、期限结构配置

在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期
限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、
中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价
格变化中获利。

3、类属配置策略

在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类
属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处

理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投
资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比
例。

4、跨市场投资策略

跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律
和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。

业绩比较基准 中债国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金,低于股票型、混合……
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