公告日期：2021-05-26

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农银汇理金玉债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公
告
公告送出日期： 2021 年 5 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称 农银金玉债券
基金主代码 010653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇
理金玉债券型证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日 2021 年 5 月 26 日
赎回起始日 2021 年 5 月 26 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
农银汇理金玉债券型证券投资基金（以下简称“农银金玉债券基金”或“本
基金”） 日常申购、赎回等基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间
变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额
的申购、赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
等业务申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为该业务
下一个开放日的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为 10 元
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（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金
额为 50,000 元（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为
500,000 元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为 10 元（含申购费），已在
基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限
制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的
直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最
低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和每次申
购的最低金额。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务
规定为准。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额（含申购费） 费率
M＜50 万 0.8%
50 万≤M＜100 万 0.5%
100 万≤M＜500 万 0.3%
M≥500 万 1000 元/笔
注： 1、单位：人民币元。
2、申购金额含申购费。
3.3 其他与申购相关的事项
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