公告日期：2022-04-22

富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）
二 0 二二年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。2
§ 2 基金产品概况
基金简称 富国全球健康生活主题混合（ QDII）
基金主代码 010644
交易代码 010644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
312,836,443.03
投资目标
本基金主要投资全球健康生活主题股票，通过精选个股和
严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。本基金将围绕健康生活的主题，重
点关注有利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神
生活质量的行业和个股。本基金投资于全球市场，包括境
内市场和境外市场的健康生活主题股票及存托凭证，其中
主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日
本等国家或地区。
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益
率*45%+人民币活期存款利率（税后） *10%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投
资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称： -
中文名称： -
境外资产托管人 英文名称： JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称：摩根大通银行3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 01 月 01 日-2022
年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益 -69,909,958.64
2.本期利润 -57,305,093.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1765
4.期末基金资产净值 225,668,451.32
5.期末基金份额净值 0.7214
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.34% 1.71% -14.63% 2.24% -4.71% -0.53%
过去六个月 -28.09% 1.62% -22.59% 1.79% -5.50% -0.17%
过去一年 -31.22% 1.79% -25.99% 1.62% -5.23% 0.17%
自基金合同
生效起至今 -27.86% 1.87% -23.85……
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