公告日期：2024-02-06

农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式

证券投资基金

清算报告

基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人: 东方证券股份有限公司

清算报告出具日: 二零二四年二月二日

清算报告公告日: 二零二四年二月六日

§1 重要提示

农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金（原农银汇理秀山一年持有期混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”）的募集申请经中国证
监会 2020 年 11 月 2 日证监许可【2020】2852 号文注册，由农银汇理基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理秀山一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,123,659,904.61元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报(验)字(20)第 00728 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理秀山一年持有期混合型发
起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 1,123,935,320.69 份基金份额，其中认购资金利息折合
275,416.08 份基金份额。自 2021 年 3 月 4 日起，本基金由“农银汇理秀山一年
持有期混合型发起式证券投资基金”变更为“农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金”。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为东方证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-40%，同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA 及以上级别的信用债，其中 AAA级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 40%， AA+级的信用债占总体信用债投资比例为 0-60%，AA 级的信用债占总体信用债投资比例为 0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20% +中证全债指数收益率×80%。

根据《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》以及
基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2023 年 12 月 26 日发布的《农银汇理
瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产
清算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 12 月 25 日，并自 2023 年 12
月 26 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人东方证券股份有限公司？德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年12 月 26 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银瑞祥一年混合

基金主代码 010642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 25 日

最后运作日（2023年12月25 117,507,458.63份
日）基金份额总额

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