公告日期：2023-12-14

农银汇理瑞祥一年持有期混合型
发起式证券投资基金开通转换转出业务的公告

公告送出日期：2023年12月14日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 农银瑞祥一年混合

基金主代码 010642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月25日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 东方证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理瑞祥一年持

有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》等文件。

转换转出起始日 2023年12月14日

2.日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换转出等业务。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换转出等业务申请且登记机构确认接受的，

视为下一个开放日的申请，其基金份额转换转出价格为该业务下一个开放日的价格。

3.日常转换业务

3.1转换费率

（1）基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费

用由转入基金和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费

用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按

照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换

时两只基金的申购费率差异情况而定。

2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用，赎回费由基金份

额持有人承担，赎回费归入基金财产部分的计算详见《招募说明书（更新）》。

（2）基金转换的举例

假……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。