公告日期：2023-10-25

农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证
券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：东方证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银瑞祥一年混合

基金主代码 010642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 177,307,917.87 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选
的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金
资产持续稳定增值。

投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配
置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在
良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收

益。

1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、股
指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资
策略。

业绩比较基准 业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20% +中证全债指数收益
率×80%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 东方证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,853,103.82

2.本期利润 -2,606,985.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141

4.期末基金资产净值 178,304,307.16

5.期末基金份额净值 ……
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