公告日期：2021-12-22

农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金开放日常赎回的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 农银瑞祥一年混合

基金主代码 010642

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 12 月 25 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 东方证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和

公告依据 《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》

等文件。

赎回起始日 2021年 12 月 27 日

注：本基金对每份基金份额设置一年持有期。对于每份基金份额，一年持有期

起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对

申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）。 对于每

份基金份额，一年持有期到期日指该基金份额一年持有期起始日一年后的年度对

应日。年度对应日，指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应

日期，则取该年对应月份的最后一日的下一工作日；如该日为非工作日，则顺延至

下一工作日。在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不

能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的一年持有期到期日起（含

当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。

2.日常赎回的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务， 具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回

业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回业务申请且登记机构确

认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额赎回价格为该业务下一个开放

日基金份额赎回的价格。

3.日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于 10

份基金份额。 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份。

基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定赎回份额的数量限

制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

3.2 赎回费率

基金份额持有人持有基金份额的期限最短为一年，本基金不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

无。

4. 基金销售机构

4.1 直销机构

农银汇理基金管理有限公司。

4.2 非直销机构

本基金销售机构请详见基金管理人官网的公示。

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