公告日期：2024-09-28

上银聚远鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 09
月 28 日公告）

编制日期：2024 年 08 月 31 日
送出日期：2024 年 09 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银聚远鑫 87 个月定开 基金代码 010639

债券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 87 个月定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 05 月 14 日

基金经理 葛沁沁 经理的日期

证券从业日期 2016 年 06 月 27 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日
内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他
其他 基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持有人大会。基金
暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。 在基
金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致的前提下，可以根据基
金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持
有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银
行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
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