上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银聚远鑫87个月定开债券
基金主代码 010639
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年11月25日
报告期末基金份额总额 7,999,993,537.59份
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策
投资目标 略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资
产的稳健增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭
投资策略 期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余
期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具。
业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
(税后)+0.30%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
1.本期已实现收益 90,527,654.82
2.本期利润 90,527,654.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113
4.期末基金资产净值 8,618,328,631.02
5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》