上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 上银聚远鑫87个月定开债券
基金主代码 010639
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年11月25日
报告期末基金份额总额 7,999,993,537.59份
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策
略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基
投资目标 金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资
产的稳健增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭
投资策略 期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余
期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具。
每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
业绩比较基准 (税后)+0.30%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
1.本期已实现收益 89,990,483.06
2.本期利润 89,990,483.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0112
4.期末基金资产净值 8,481,362,205.64
5.期末基金份额净值 ……
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