公告日期：2021-10-27

上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚远鑫87个月定开债券

基金主代码 010639

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年11月25日

报告期末基金份额总额 7,999,993,537.59份

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策

投资目标 略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资
产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭
投资策略 期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具。

业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
（税后）+0.30%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 82,711,255.77

2.本期利润 82,711,255.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103

4.期末基金资产净值 8,228,846,452.52

5.期末基金份额净值 ……
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