公告日期：2021-09-30

上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第2号）

编制日期：2021年09月01日
送出日期：2021年09月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银聚远鑫87个月定开 基金代码 010639

债券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年11月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 87个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

葛沁沁 2021年05月14日 2016年06月27日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
其他 或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。基金暂停运作时，
上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。在基金暂停运作期间，
基金管理人与基金托管人协商一致的前提下，可以根据基金合同第十九部分
的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
投资目标 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存
投资范围 款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但在每次开放期的前六个月、开放期及开放期结束后六个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内持有的现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购……
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