银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-09-25
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
清算报告公告日:2023 年 9 月 25 日
目录
重要提示...... 3
一、基金概况...... 4
二、基金运作情况...... 5
三、财务会计报告...... 6
四、清算情况...... 7
五、备查文件...... 10
重要提示
银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2020
年 11 月 3 日证监许可【2020】2877 号文准予募集注册,自 2020 年 11 月 18 日起《银华信
用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)生效,基金管理人为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决”。
截至 2023 年 8 月 24 日日终,经本基金登记机构确认,本基金基金资产净值已连续 50
个工作日低于 5000 万元。根据本基金《基金合同》的约定,发生上述情形的,在履行相关程序后,本基金《基金合同》应当终止,且无需召开基金份额持有人大会审议,具体情
况详见 2023 年 8 月 25 日刊登在规定媒介上的《银华基金管理股份有限公司关于银华信用
精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
2023 年 8 月 24 日为本基金最后运作日,自 2023 年 8 月 25 日起进入财产清算期,基
金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事
务所于 2023 年 8 月 25 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华信用精选 15 个月定期开放债券
基金代码 010638
契约型开放式
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与
封闭期之间定期开放的运作方式。
通过把握信用债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投
基金投资目标 资人获取债券增强回报。
80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×中国人民银行公布
业绩比较基准 的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)
本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险,但
风险收益特征 由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险,其预期风险
收益水平高于普通债券。因此,本基金的预期风险、预期收益高于普
通债券基金。
基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
登记机构 银华基金管理股份有限公司
二、基金运作情况
本基金已于 2020 年 11 月 3 日证监许可【2020】2877 号文准予募集注册,由基金管理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》