银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华信用精选 15 个月定期开放债券
基金主代码 010638
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 800,110,311.54 份
投资目标 通过把握信用债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投
资人获取债券增强回报。
投资策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,并综合考虑信用等级、期
限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素,
建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型。本基
金的信用精选策略,主要是在深入研究企业基本面、仔细甄别通讯信
息、积极把握债券市场参与各方行为逻辑的的基础上,重点选择具备
以下特征的信用债券:由于市场风险偏好导致利差处于高位的信用债
券、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现的信用债券、事件驱动
因素影响个券价值等其他情况的信用债券。本基金的投资组合比例
为:本基金债券投资占基金资产的比例不低于 80%,其中信用债券投
资比例不低于非现金基金资产的 80%,但在每次开放期开始前一个
月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受此比例限
制;开放期内的每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×中国人民银行公
布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
本基……
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