公告日期：2020-11-20

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天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金合同生 效公告

公告送出日期：2020 年 11 月 20 日

1、公告基本信息
基金名称 天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘合益
基金主代码 010634
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《天弘合益债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《天弘合益债券型发
起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘合益 A 天弘合益 C
下属分级基金的交易代码 010634 010635
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
注册的文号 证监许可【2020】2836 号
基金募集期间 2020 年 11 月 18 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期 2020 年 11 月 19 日
募集有效认购总户数（单位：
户） 3
份额级别 天弘合益 A 天弘合益 C 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元） 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00
募集份 有效认购份额 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
2
额（单
位：份）
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
其中：募
集期间
基金管
理人运
用固有
资金认
购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比
例 99.9854% 100.0000% 99.9927%
其他需要说明的
事项
本基金管理人于 2020 年 11 月 18 日运用固有资金认
购本基金，认购费用为 1000 元，并自本基金基金合
同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不低于
三年。
其中：募
集期间
基金管
理人的
从业人
员认购
本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份）（含
利息折份额）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2020 年 11 月 19 日
注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管
理人固
有资金
10,000,000.00 99.9927% 10,000,000.00 99.9927%
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管
理人高
级管理
人员
- - - - -
基金经
理等人
员
- - - - -
基金管
理人股 - - - - -
3
东
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.9927% 10,000,000.00 99.9927%
自合同生效
之日起不少
于 3 年
4、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基
金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易
确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或
客户服务电话（95046）查询交易确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定，本基金的申购和赎回业务自基金合同生
效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基
金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人使用公司股东资金、公司固
有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少……
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