公告日期：2023-10-19

天弘合益债券型发起式

证券投资基金第3次分红公告

公告送出日期：2023年10月19日

1、公告基本信息

基金名称 天弘合益债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘合益债券发起

基金主代码 010634

基金合同生效日 2020年11月19日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘合益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘合益债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年10月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘合益债券发起A 天弘合益债券发起C 天弘合益债券发起D

下属分级基金的交易代码 010634 010635 015848

基准日下属分级基金份额净值 1.0379 1.0337 1.0403

截止基准日下属分级基金 （单位：人民币元 ）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 129,899,448.28 142,553.36 648.78

润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.326 0.283 0.350

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月20日

除息日 2023年10月20日

现金红利发放日 2023年10月23日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2023年10月20日除息后的基金份额净

值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2023年10月23日直接计入其基金账户，2023年10月24日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。