公告日期：2022-05-24

天弘基金管理有限公司关于天弘合益债
券型发起式证券投资基金降低托管费率
及增设份额并相应修改相关法律文件的

公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘合益债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书》 及其更新的有关约
定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）经与基金托管人江苏银行股份有限公
司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2022年5月26日起，降低托管费率及增加天弘
合益债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）D类基金份额并相应修改基金合同等
法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、降低基金托管费率的情况

本基金的托管费由 0.10%年费率调低为 0.05%年费率。

二、增设D类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类和C类基金份额保持不变。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A

类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费。C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。D类基金份额在投资者申购时收取前
端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码010634，C类基金份额

代码010635，D类基金份额代码015848。本基金各类份额将分别计算并公布基金份额净值和基
金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不得相互转换。

2、D类基金份额的费率结构

1）本基金D类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额（ M） 申购费率

M＜100万元 0.9%

100万元≤M＜1000万元 0.7%

1000万元≤M 1000元/笔

2）本基金D类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（ Y） 赎回费率

Y＜7天 1.5%

Y≥7天 0

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额

累计净值。新增的D类基金份额自2022年5月26日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。

三、重要提示

1、投资者可自2022年5月26日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及

转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金降低托管费率及增设D类基金份额并相应修订基金合同等法……
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