公告日期：2021-12-10

惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月9日
送出日期：2021年12月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和韵66个月定开债券 基金代码 010631

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生 2020年12月16日 上市交易所 暂未上市

效日 及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

以66个月为一个封闭期，自封闭期
结束之日的下一个工作日起进入

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 开放期，每个开放期不少于5个工
作日且最长不超过20个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 2020年12月16日 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）
投资目标 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
投资范围 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个
月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开
放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不
受前述5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持
……
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