公告日期：2021-10-26

惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升和韵66个月定开债券

基金主代码 010631

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020年12月16日

报告期末基金份额总额 5,999,998,880.37份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资目标 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投
资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，且所投资产到期日（或回售
投资策略 期限）不得晚于本基金封闭期到期日。投资于
含回售权的债券，应在投资该债券前确定行使
回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封
闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而
不应当持有至到期。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与

预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 53,064,914.58

2.本期利润 ……
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