公告日期：2021-06-21

惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
送出日期： 2021年06月21日
1 公告基本信息
基金名称 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 惠升和韵66个月定开债券
基金主代码 010631
基金合同生效日 2020年12月16日
基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《惠升和韵66个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《惠升和
韵66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》 等。
收益分配基准日 2021年06月15日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币元）
1.0150
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
89,857,839.44
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
-
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额）
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年06月22日
除息日 2021年06月22日
现金红利发放日 2021年06月23日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2021年6月22日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额， 该部分基金份额于2021年6月23日直接
计入其基金账户， 2021年6月24日起投资者可以查
询。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》 的规定， 基金向投资者分
配的基金利润， 暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
3 其他需要提示的事项
（1） 本基金目前处于封闭运作期， 不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） 。
（2） 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请， 只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易
账户或其他销售机构基金份额的分红方式， 需分别按基金交易代码通过各销售机构交易
账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（3） 由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用， 为保护投资者的
利益， 根据基金合同的有关规定， 当基金份额持有人的现金红利小于5元时， 基金注册
登记机构可将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
（4） 投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com） 或客户服务电话
（400-000-5588） 查询分红方式是否正确， 如不正确或希望变更分红方式的， 请于权益
登记日之前（不含权益登记日） 到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分
红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择的分红方式为
准。
（5） 投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站
（ http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查询本基金其他相关信息。
（ 6） 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩，
敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。
特此公告
惠升基金管理有限责任公司
2021年06月21日

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