公告日期：2024-03-07

惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年03月06日
送出日期：2024年03月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升和睿兴利债券 基金代码 010630

基金简称A 惠升和睿兴利债券A 基金代码A 010630

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 03 月 23 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 2021 年 03 月 23 日 2002年09月16日

沈亚峰 2023 年 04 月 26 日 2015年09月17日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期
稳健增值，并通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券
公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内
依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通
标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
主要投资策略 经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当
配置权益类资产，达到增强收益的目的。

业绩……
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