公告日期：2021-10-26

广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年十月二十六日
广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发瑞轩三个月定开混合
基金主代码 010628
交易代码 010628
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,009,996,000.00 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市
场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分

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析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动
性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而
确定权益类资产和固定收益类资产的配置比例，并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合财富（总值）
指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30
日)
1.本期已实现收益 -17,044,708.29
2.本期利润 -81,779,938.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0810
4.期末基金资产净值 881,074,740.68
5.期末基金份额净值 0.8724
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
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允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-8.49% 1.69% -3.43% 0.72% -5.06% 0.97%
过去六个
月
1.21% 1.51% -0.87% 0.66% 2.08% 0.85%
自基金合
同生效起
至今
-12.76% 1.67% -5.52% 0.75% -7.24% 0.92%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 2 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日)
广发瑞轩三……
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