公告日期：2022-10-26

华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:华融基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华融荣赢 63 个月定开债券

基金主代码 010626

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 2,000,017,947.60 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
投资目标 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健
增值。

1、封闭期的投资策略

本基金按 63 个月为封闭周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用
买入并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限
与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不
投资策略 超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在开放前可完全
变现。

2、开放期的投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华融基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 20,618,328.28

2.本期利润 20,618,328.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103

4.期末基金资产净值 ……
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