公告日期：2021-11-17

华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 11 月 16 日
送出日期：2020 年 11 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华融荣赢63个月定开债券 基金代码 010626

基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 2020-12-30 上市交易所及上市日 无 无

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每63个月开放一次

开始担任本基金基金 2020-12-30，2020-12-30

基金经理 黄诺楠，王哲 经理的日期

证券从业日期 2012-07-04，2010-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地
方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工
具、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会相关规定。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月，开放
期以及开放期结束后的3个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；本
基金仅投资信用评级在AA+及以上的信用债券，其中，买入AAA的信用债资产市值占全
部信用债债券资产的比例不低于30%，买入AA+的信用债资产市值占全部信用债债券资
产的比例不超过70%；本基金开放期内，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，

其中现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）封闭期的投资策略

本基金按63个月为封闭周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期
策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限
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