公告日期：2021-09-17

华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

华融荣赢63个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华融荣赢 63 个月定开债券

基金主代码 010626

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

基金管理人名称 华融基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华融荣赢 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《华融荣赢 63
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0245

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 49,068,715.52

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 7,000,000.00

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0350

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次

注：1.根据《华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定：

（1）本基金收益分配方式：现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由基金管理人拟定，基金托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 23 日

华融荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在华融基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次派发的现金红利于 2021 年 9 月 23 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打华融基金管理有限公司客户服务热线 400-819-……
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