公告日期：2024-10-24

永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢泰宁 63 个月定开债

基金主代码 010621

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 01 日

报告期末基金份额总额 8,017,901,216.96 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或
投资目标 行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金
资产的持续稳定增值。

（一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投金融资产
以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或
回售日）不得晚于封闭运作期到期日。当投资含回售权的债券
投资策略 时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；
债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回
售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品
种和结构在封闭期内不会发生变化，但如本基金持有债券出现
信用状况恶化等可能影响本基金持有到期投资策略的情形，则
本基金将对该债券进行处置。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反
《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。

主要包括类属资产配置策略、资产支持证券投资策略、杠杆投
资策略和信用债投资策略（本基金主动投资信用债的主体评级
不低于 AA。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合
……
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