公告日期：2021-07-21

兴业消费精选混合型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
兴业消费精选混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业消费精选混合
基金主代码 010617
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月16日
报告期末基金份额总额 387,079,454.10份
投资目标 通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与消费
精选主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长
模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力
争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。
主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、
债券类资产投资策略、可转换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价
指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C
下属分级基金的交易代码 010617 010618
报告期末下属分级基金的份额总
额
177,936,580.50份 209,142,873.60份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C
1.本期已实现收益 1,315,073.88 1,369,200.30
2.本期利润 14,459,938.15 19,390,428.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0779 0.0797
4.期末基金资产净值 182,215,110.90 213,595,521.02
5.期末基金份额净值 1.0240 1.0213
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业消费精选混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
8.13% 0.96% 1.53% 1.00% 6.60% -0.04%
过去 0.04% 1.57% -2.68% 1.39% 2.72% 0.18%

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六个
月
自基
金合
同生
效起
至今
2.40% 1.50% 3.66% 1.35% -1.26% 0.15%
兴业消费精选混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
……
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