国联基金管理有限公司关于国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
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公告日期:2024-02-27
国联基金管理有限公司
关于国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金
基金合同终止及财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止的情形,国联基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
国联产业趋势一年定期开放混合
基金名称
型证券投资基金
基金简称 国联产业趋势一年定开混合
基金主代码 010613
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日期 2020 年 12 月 23 日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国
公告依据
联产业趋势一年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》、《国联
产业趋势一年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》等。
下属基金份额类别的 国联产业趋势 国联产业趋势一
基金简称 一年定开混合 A 年定开混合 C
下属基金份额类别的
010613 010614
交易代码
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止:
1、基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元;
2、基金份额持有人人数少于 200 人。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
截至 2024 年 2 月 26 日终(即本基金第三个开放期最后
一日),本基金基金资产净值低于 5000 万元,已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定,基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算安排
1、本基金最后运作日为 2024 年 2 月 26 日,自 2024 年
2 月 27 日(最后运作日的下一日)起进入清算程序,届时本基金将停止办理申购、赎回及转换等业务,并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。
2、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余……
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