公告日期：2024-10-24

万家战略发展产业混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家战略发展产业混合

基金主代码 010611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,236,212,167.12 份

投资目标 本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领

域的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）主题界
定；（2）个股投资策略；（3）存托凭证投资策略；3、

债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换
债券与可交换债券投资策略；6、金融衍生产品投资策

略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；
（3）股票期权投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、
融资交易策略；9、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基

金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家战略发展产业混合 A 万家战略发展产业混合 C

下属分级基金的交易代码 010611 010612

报告期末下属分级基金的份额总额 1,383,630,038.25 份 852,582,128.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 ……
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