公告日期：2024-10-24

新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债

交易代码 010607

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 5,050,222,364.33 份

本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
投资目标 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类
金融工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的主要投资策略包含

（一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。具体投资策略含：

投资策略 1、债券类属配置策略

2、久期管理策略

3、收益率曲线策略

4、杠杆投资策略

5、现金管理策略

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投
资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资
比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品

种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流
动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小
……
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