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发表于 2023-07-20 10:08:12 股吧网页版
新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:新沃基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债

交易代码 010607

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 5,050,222,364.30 份

本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限
投资目标 (或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
金融工具,力求基金资产的稳健增值。

本基金的主要投资策略包含

(一)封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)
不得晚于封闭运作期到期日。具体投资策略含:

投资策略 1、债券类属配置策略

2、久期管理策略

3、收益率曲线策略

4、杠杆投资策略

5、现金管理策略

(二)开放期投资策略

开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投
资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资
比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品

种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流
动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小
……
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