公告日期：2022-06-20

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投
基金名称

资基金

基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债

基金主代码 010607

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金管理人名称 新沃基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《新沃安鑫 87
个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《新沃安鑫 87 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值（单

1.0277

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

140,097,860.72

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

本次分红为本基金第一次分红，2022 年度
有关年度分红次数的说明

的第一次分红。

注：根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 22 日

除息日 2022 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
红利再投资相关事项的说明 2022 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，2022 年 6 月 24 日起
……
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