公告日期：2022-04-20

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书(更新)

2022 年第 1 号

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募
集申请于 2020 年 10 月 28 日经中国证监会证监许可[2020]2788 号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值的债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。本基金风险收益特征会定期评估并在基金管理人网站发布，请投资者关注。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、转换等业务，仅主袋账户份额正常办理。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外

根据法规要求，本次更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 3 月 17 日，
有关财务数据和净值截止日为 2021 年 12 月 31 日。

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......15
第五部分 相关服务机构......19
第六部分 基金的募集......22
第七部分 基金合同的生效......23
第八部分 基金份额的申购、赎回......24
第九部分 基金的投资......36
第十部分 基金的业绩......44
第十一部分 基金的财产......46
第十二部分 基金资产估值......47
第十三部分 基金的收益与分配......52
第十四部分 基金费用与税收......54
第十五部分 基金的会计与审计......57
第十六部分 基金的信息披露......58
第十七部分 侧袋机制......65
第十八部分 风险揭示......68
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
第二十部分 基金合同的内容摘要......75
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......98
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......114
第二十三部分 其他披露事项......115
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式......116
第二十五部分 备查文件......117

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》……
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