公告日期：2021-07-29

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 27 日
送出日期：2021 年 7 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 新沃安鑫87个月定开债 基金代码 010607

基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 2021-07-27
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 87个月定期开放

开始担任本基金基金 2021-07-27

基金经理 沈夏 经理的日期

证券从业日期 2015-07-28

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内
召集基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间，
暂停运作期间前后日期合并计算。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期
开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。
开放期内，在每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

主要投资策略 本基金的主要投资策略包含

（一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金
在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日……
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