公告日期：2024-05-20

长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2024 年 5 月 13 日

送出日期：2024 年 5 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长城中债 5-10 年国开债 基金代码 010603

指数

下属基金简称 长城中债 5-10 年国开债 下属基金代码 010603

指数 A

下属基金简称 长城中债 5-10 年国开债 下属基金代码 010604

指数 C

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 7 月 28 日

基金经理 张棪 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 11 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，

其他 不需召开基金份额持有人大会。出现标的指数不符合要求（因成份券价

格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情

形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人

大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事

项表决未通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似

投资目标 的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在

正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟

踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、政策性

金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中投资于待偿期在 5 年-10 年（包含 5 和 10 年）的标的指数
成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债……
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