公告日期：2024-01-24

长城均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 1 月 19 日
送出日期：2024 年 1 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 长城均衡优选混合 基金代码 010602

下属基金简称 长城均衡优选混合 A 下属基金代码 010602

下属基金简称 长城均衡优选混合 C 下属基金代码 020410

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 2 月 10 日

基金经理 苏俊彦 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 1 月 5 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

注：本基金自 2024年 1 月25 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司，通过组合均衡配置，在
控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市
的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债
的纯债部分、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
投资范围 地方政府债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；
投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除

股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动
判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类
资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时
进行动态调整。

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