公告日期：2024-07-19

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投
资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金注册的批复（证监许可[2020]2789 号）

注册日期：2020 年 10 月 28 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金申请募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、不可抗力风险以及本基金运作方式下特有的申购赎回相关风险、资金前端控制风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

如果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金设置了投资人最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资人无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制）。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 21 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相
比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国建设银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更新内容。

目 录

一、 绪言...... 1
二、 释义 ...... 2
三、 基金管理人 ...... 8
四、 基金托管人 ...... 22
五、 相关服务机构 ...... 25
六、 基金的募集 ...... 56
七、 基金合同的生效 ...... 57
八、 基金份额的申购与赎回 ...... 58
九、 基金的投资 ...... 73
十、 基金的业绩 ...... 85
十一、 基金的财产 ...... 86
十二、 基金资产的估值 ...... 88
十三、 基金的收益与分配 ...... 95
十四、 基金的费用与税收 ...... 97
十五、 基金的会计与审计 ...... 100
十六、 基金的信息披露 ...... 101
十七、 侧袋机制 ...... 109
十八、 风险揭示 ...... 112
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 121
二十、 基金合同的内容摘要 ...... 123
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ...... 139
二十二、 对基金份额持有人的服务 ...... 153

二……
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