多重利好叠加 北上资金大幅加仓这个行业！8股4月获净流入超10亿 “宁王”持股比例接近历史高位
2024年05月03日 08:06
作者： 刘俊伶
来源： 数据宝
摘要
4月，北上资金合计净流入A股60.2亿元，已连续3个月净流入。其中，沪股通净流入45.48亿元，深股通净流入14.73亿元。在持续净流入后，北上资金持股市值最新达到2.21万亿元，累计净流入逐步向历史高位靠近。
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4月，北上资金合计净流入A股60.2亿元，已连续3个月净流入。其中，沪股通净流入45.48亿元，深股通净流入14.73亿元。在持续净流入后，北上资金持股市值最新达到2.21万亿元，累计净流入逐步向历史高位靠近。
轻工制造行业获北上资金
持股环比高增长
从行业来看，4月北上资金加仓19个申万一级行业。从持股量环比3月末增幅来看，轻工制造、有色金属行业获得北上资金加仓力度居前，持股量环比分别增长12.07%、10.97%，另外还有基础化工、房地产、农林牧渔、美容护理持股量环比增长超过8%。传媒、建筑材料、计算机等行业遭到北上资金一定程度的减仓。
近期，轻工制造中的家居用品板块多次获得政策利好。近日，商务部等14 部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，《行动方案》提及推动家装厨卫“焕新”， 鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造，促进智能家居消费。
另外，轻工制造中的造纸板块也迎来一轮涨价利好。消息面上，全球木浆供给受到芬兰罢工的影响，木浆价格持续攀升，木浆系产品的主导企业陆续发布调价通知，幅度200元/吨至300元/吨。其中生活用纸计划3月25日起执行，白卡和文化纸计划4月1日起执行。而今年2月各大纸企就曾宣布调价。
东莞证券研报认为，房地产市场信心或逐步得到修复，有望拉动家居产品需求，此外，新质生产力引发家具行业的广泛关注，这种先进生产力已成为企业高质量发展的驱动因素，在企业的生产、研发、设计、营销、服务等环节里起到了重要作用。作为消费四大金刚之一的家居板块，估值仍处于历史低位，具备一定的投资性价比。
有色金属行业指数3月以来累计上涨15.2%，领跑各行业指数，板块中紫金矿业、神火股份、洛阳钼业等行业龙头均在近期创下历史新高。中泰证券研报认为，目前美国十年期国债实际收益率已处于2%左右的历史高位，降息空间终将打开并带来实际利率的趋势下行，而去全球化的背景下，美元信用持续弱化也将支撑贵金属价格上行至新高度。
8股4月获北上资金
净流入超10亿元
个股方面，根据披露的北上资金持股数量变化与个股当日成交均价计算，4月北上资金净流入超1亿元的个股共有178只，其中宁德时代、招商银行、京东方A等8股获得北上资金净流入超10亿元。
宁德时代4月获北上资金净流入达到19.61亿元居于首位，北上资金最新持股占流通A股达到11.98%，接近历史高位。公司近期在投资者调研活动中回应了如何看待飞行汽车等新型应用领域的提问，公司表示，当前电池性能是制约飞行汽车发展的关键性因素之一，需要高安全、高能量密度的电池，而这正是公司电池技术和产品最擅长的地方，例如公司发布的凝聚态电池可用于民用飞机电动化。
从二级市场来看，北上资金净流入超1亿元的个股近期表现较好，4月平均上涨5.61%，其中中信海直、百亚股份、新易盛累计涨幅居前，分别为41.73%、31.38%、29.1%。
中信海直具有低空经济概念，公司近期在投资者问答平台上表示，在低空飞行方面，公司广泛开展应急救援、航空医疗、低空旅游、跨境飞行等通航业务。无人机方面，公司积极关注无人机行业发展动态，发展有人机与无人机融合运行、载人无人机运行新业态，布局未来无人机城市低空运行管理，参与民航局相关标准编制，与国内外多家eVTOL制造企业开展合作交流，拓展无人机应用场景。
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