公告日期：2024-07-19

中信建投中债3-5年政策性

金融债指数证券投资基金分红公告

送出日期：2024年07月19日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中信建投3-5年政金债

基金主代码 010581

基金合同生效日 2021年6月10日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投中

债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中信建投中债3-5年政

策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年7月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投3-5年政金债A 中信建投3-5年政金债C

下属各类别基金的交易代码 010581 010582

基准日下属各类别基金份额净值 1.0471 1.0520

（单位:人民币元）

截止收益分配 基准日下属各类别基金可供分配利

基准日下属各 润（单位:人民币元） 24,984,765.26 2,283,884.33

类别基金的相

关指标 截止基准日下属各类别基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应分 - -

配金额（单位:人民币元）

本次下属各类别基金分红方案（单位:元/10份基金 0.34 0.38

份额）

注：根据《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定，
本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数；《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》无
收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月22日

除息日 2024年7月22日

现金红利发放日 2024年7月23日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年7月22日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值计算确定，注册登记人将于2024年7月23日对红利再投资的基金份额

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