中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投3-5年政金债
基金主代码 010581
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月10日
报告期末基金份额总额 488,142,071.49份
本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相
投资目标 对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟
踪。
在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金份额
净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝
投资策略 对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本
基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投3-5年政金债A 中信建投3-5年政金债C
下属各类别基金的交易代码 010581 010582
报告期末下属各类别基金的份额 480,062,515.65份 8,079,555.84份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 中信建投3-5年政金债 中信建投3-5年政金债
……
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