公告日期：2023-02-15

中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
送出日期：2023年2月15日

1 公告基本信息

中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投

基金名称

资基金

基金简称 中信建投3-5年政金债

基金主代码 010581

基金合同生效日 2021年6月10日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《中信建投中债3-5年政策性金融

债指数证券投资基金基金合同》、《中信建投

中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2023年2月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红

中信建投3-5年政金 中信建投3-5年政金

下属各类别基金的基金简称

债A 债C

下属各类别基金的交易代码 010581 010582

截止收 基准日下属各类别

益分配 基金份额净值（单 1.0373 1.0352

基准日 位:人民币元）

下属各 基准日下属各类别 16,395,297.64 27,084.78

类别基 基金可供分配利润
金的相 （单位:人民币元）
关指标 截止基准日下属各

类别基金按照基金

合同约定的分红比 - -

例计算的应分配金

额（单位:人民币元）

本次下属各类别基金分红方

0.35 0.35

案（单位:元/10份基金份额）
注：根据《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年2月16日

除息日 2023年2月16日

现金红利发放日 2023年2月17日

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基

分红对象

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按

2023年2月16日除息后的基金份额净值计算确

定，注册登记人将于2023年2月17日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所

得份额的持有期限自2023年2月17日开始计

算，2023年2月20日起投资者可以查询确认情

况及赎回。

根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

税收相关事项的说明

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