公告日期：2022-07-21

中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投3-5年政金债

基金主代码 010581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月10日

报告期末基金份额总额 1,064,143,891.31份

本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相
投资目标 对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟
踪。

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金份额
净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝
投资策略 对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本
基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投3-5年政金债A 中信建投3-5年政金债C

下属各类别基金的交易代码 010581 010582

报告期末下属各类别基金的份额 1,040,448,003.04份 23,695,888.27份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 中信建投3-5年政金债 中信建投3-5年政金债
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