公告日期：2023-07-21

汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安永福90天持有期中短债债券

基金主代码 010577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月10日

报告期末基金份额总额 40,390,959.10份

本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流
投资目标 动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持证
券等品种投资策略。在进行债券投资时，本基金将
投资策略 会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对
价值策略和债券选择策略，选择合适时机投资于低
估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期
定期存款利率（税后）×20%

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安永福90天持有期中 汇安永福90天持有期中
短债债券A 短债债券C

下属分级基金的交易代码 010577 010578

报告期末下属分级基金的份额总 21,391,708.39份 18,999,250.71份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 汇安永福90天持有期 汇安永福90天持有期
中短债债券A 中短债债券C

1.本期已实现收益 564,975.69 854,988.99

2.本期利润 400,069.93 768,525.90

3.加权平均基金份额本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。