公告日期：2022-08-17

汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券
投资基金

开放转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2022 年 8 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称 汇安永福 90 天持有期中短债债券

基金主代码 010577

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》以及《汇安永福 90 天持有期中短债债
券型证券投资基金基金合同》、《汇安永福 90 天持有期中
短债债券型证券投资基金招募说明书》等。

转换起始日 2022 年 8 月 18 日

定期定额投资起始日 2022 年 8 月 18 日

下属分级基金的基金简称 汇安永福 90 天持有期中短 汇安永福 90 天持有期中短
债债券 A 债债券 C

下属分级基金的交易代码 010577 010578

该分级基金是否开放转换及定期定 是 是

额投资业务
2. 日常转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放转换及定期定额投资业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换及定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。

本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期。每份基金份额的最短持有期到期日起（含当
日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回及转换转出业务申请。如果投资人多次申购本基金，
则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

对于每份基金份额，最短持有期起始日指自基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起 90 天后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

（一）基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

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